中国经济网北京5月10日讯(记者李荣康博)4月份A股市场延续了一季度的震荡走势,也导致今年前4月权益类基金整体收益率欠佳。据Wind数据显示,截至4月29日,混合型基金今年以来净值平均下跌15.53%。

根据记者统计,剔除今年内新成立基金及净值异常基金后,全市场有可比数据的6110只混合型基金中,前4月仅有126只基金录得正收益,占比仅2%,且其中大多数基金的涨幅都在5%以内。除去3只净值收平的基金外,另外的5981只基金全部出现不同程度净值回撤,下跌基金占比97.89%。

前4月共有4069只混合型基金跌幅超过(含)10%,占比66.60%;有2741只混合型基金跌幅超过(含)20%,占比44.86%;有447只混合型基金跌幅超过(含)30%,占比7.32%;还有4只基金跌幅超过40%,最高跌幅达45.62%。

尽管前4月混合型基金整体赚钱效应不佳,但记者注意到,仍有5只基金前4月涨幅超过10%。尤其值得一提的是,万家基金独领风骚,涨幅榜前4名均为万家基金旗下产品。

其中,该公司基金经理黄海管理的3只基金以绝对优势夺得前三甲,万家宏观择时多策略(519212)涨33.42%成为冠军,万家新利(519191)、万家精选混合A(519185)分别以29.12%和26.78%的涨幅夺得亚军和季军。这3只基金的涨幅遥遥领先于第4名,第4名同样出自万家基金旗下,为基金经理章恒管理的万家颐和灵活配置混合(519198),其涨幅为12.44%。

黄海2000年至2004年在中银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理,负责集团和信托计划的证券投资,2004年加入中银国际证券资产管理部,砚任中银国际证券中国红稳健增长集合资产管理计划投资主办人。2020年9月23日起开始担任基金经理。

在去年四季度时,万家宏观择时多策略、万家新利和万家精选就重仓配置地产板块及煤炭板块,而这类低估值板块恰是今年一季度反弹较大的板块。3只基金一季度累计涨32.89%、30.49%、27.61%。

而在今年一季度,上述3只基金基本维持了去年四季度的持股风格,以万家宏观择时多策略为例,截至一季度末,其股票占基金总资产的比例为86.81%,前十大重仓股分别是陕西煤业、保利发展、淮北矿业、山煤国际、潞安环能、金地集团、万科A、新城控股、平煤股份、山西焦煤。

章恒管理的万家颐和灵活配置混合在去年三季度末开始,逐渐增持煤炭、地产两个板块,至去年四季度末时这两个板块已经成为了该基金最主要的持仓。而在今年一季报中,章恒表示,在诸多行业中,拣选了两个受疫情影响较小、同时在一季度经历过市场较大幅度调整的行业,即军工和新能源运营商,作为减持房地产板块之后新的投资方向。

截至一季度末,万家颐和灵活配置混合的前十大重仓股分别是中煤能源、陕西煤业、晋控煤业、石头科技、福能股份、中闽能源、中航高科、宝钛股份、华能国际、中直股份。

华泰柏瑞新金融地产混合(005576)前4月涨幅也达11.96%,排在混合型基金涨幅榜第5名。该基金由基金经理杨景涵管理。截至一季度末,该基金的前十大重仓股中有7只个股均为银行股,分别是成都银行、兴业银行、江苏银行、光大银行、中信银行、工商银行、农业银行。

杨景涵在一季报中称,2022年一季度,采取进取的策略,保持权益资产的高仓位,以权益资产为主要获利手段。纵观2022年一季度,金融地产为首的价值股出现有力的价值修复行情,尤其以银行地产为首。

此外,招商稳健平衡混合A、融通稳健添盈灵活配置混合C、招商稳健平衡混合C、融通稳健添盈灵活配置混合A、安信民稳增长混合A、安信民稳增长混合C、中庚价值品质一年持有期混合、安信平衡增利混合A前4月的涨幅也均在5%以上。

反观跌幅榜,业绩垫底的混基在一季度重点配置计算机板块,前十大重仓股为卫士通、旗天科技、数字认证、京北方、新国都、浪潮软件、科蓝软件、数据港、普联软件、宝兰德。该基金在4月份单月跌幅较大,达27.6%。

恒越基金旗下基金经理叶佳管理的恒越品质生活混合发起式(013028)和恒越优势精选混合(011815)前4月分别下跌39.19%、38.45%。一季报显示,这2只基金均采取了适度均衡策略,但恒越品质生活混合发起式主要聚焦在医药、上游资源品以及部分消费行业,而恒越优势精选混合主要聚焦在新能源、高端制造业、消费和医药等行业。

截至一季度末,恒越品质生活混合发起式的前十大重仓股分别是司太立、安旭生物、华康医疗、华润双鹤、贵州茅台、视觉中国、曲江文旅、众信旅游、ST凯撒、九安医疗;恒越优势精选混合的前十大重仓股分别是安旭生物、司太立、华润双鹤、华康医疗、融捷股份、曲江文旅、视觉中国、众信旅游、ST凯撒、兄弟科技。

中海基金旗下基金经理邱红丽管理的中海分红增利混合(398011)、中海顺鑫灵活配置混合(002213)前4月分别下跌38.85%、38.73%,这2只基金在一季度末的前十大重仓股完全重合,均持有紫光国微、聚辰股份、三人行、同仁堂、双环传动、精测电子、澜起科技、容百科技、英维克、中航重机。

邱红丽在一季报中表示,回顾整个一季度,一直坚持蓝筹+成长的投资策略,在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下,同时加大配置了一些成长股。一季度操作上基本延续其一贯的操作风格,并增加了一些医药、军工、公用事业等相关的品种。

2022前4月混合型基金涨跌幅前100名

数据来源:同花顺(规模截止日期:2022年3月31日)